Fondovy_Online

1,5K

подписчиков

4,2K

подписок

🔗МАХ: https://max.ru/channel_fondovy 🔗ТГ: https://t.me/+o_hntho5rUtkOGQy 💼Проект квалифицированного инвестора, аналитика Савельева Константина в соцсети Пульс ✍️Для связи: t.me/SavelyevKonst

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Fondovy_Online
Fondovy_Online

вчера в 9:19

💼По пятницам с сегодняшнего дня буду публиковать актуальный скрин облигационного портфеля канала: 1. В ответном к этому посту сообщении есть стратегия портфеля. Начальная сумма депо 1.000.000 млн рублей. 2. Доходность по позициям указана с учетом полученных с момента покупки купонов. 3. Учитывая, что получилась сильная просадка по облигациям Самолёта, общий портфель сейчас в минусе, но я начал его формирование только 2 месяца назад. 4. Неоднократно писал, что не тороплюсь с тратой кэша, как можете видеть, 77% депо сейчас в кэше и сегодня я отправлю их в фонд денежного рынка. ☝️В моём случае это будет фонд Т-инвестиций, так как его покупка и продажа происходит без комиссии. У других брокеров такие условия есть для их фондов. 5. В портфеле сейчас два флоатера (Селигдар и Инарктика) с хорошим спредом к КС и три бумаги с постоянным купоном. $RGBIF $SELG $AQUA $SMLT $TMON@ #облигационный_портфель
Card image 1
1
2
Fondovy_Online
Fondovy_Online

вчера в 3:48

🗞️☀️УТРО НА РЫНКЕ РФ. ГЛАВНОЕ К ЭТОМУ ЧАСУ: 🔷 МГКЛ ищет деньги на покупку банка. По данным Ведомостей, крупная инвестиционная компания обсуждает вложения в капитал группы на 7–10 млрд рублей. Деньги предполагается направить на банк и другие проекты. Сделку могут закрыть в IV квартале 2026 года — I квартале 2027 года. Пока идут переговоры; 🔷 Группа Астра: АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне AA(RU) со стабильным прогнозом, отметив сильные позиции компании на рынке российских ОС (доля >70%), высокую рентабельность, низкую долговую нагрузку и сильную ликвидность; 🔷 Словакия заявила, что не сможет компенсировать поставки энергоресурсов из РФ; 🔷 Путин поручил Набиуллиной и кабмину проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций; 🔷 ВУШ Холдинг операционные результаты за 9М 2026 года: поездки в Латинской Америке выросли на 25%, управленческая выручка выросла на 2%, при снижении общего числа поездок на 5%; 🔷 Рейтинговое агентство НКР снизило кредитный рейтинг ПАО «ГК «Самолет» с Aru до BBBru и изменило прогноз по кредитному рейтингу со стабильного на негативный; 🔷 Арбитражный суд Москвы по иску ООО «ЗН Снабжение», структуры АО «Зарубежнефть», взыскал около 4,3 миллиарда рублей с топливного оператора ПАО «Евротранс» (бренд «Трасса») и его дочернего ООО «Трасса ГСМ»; 🔷 Министр энергетики США Крис Райт в видеообращении к участникам Мирового нефтяного конгресса в Эр-Рияде заявил, что в Белом доме рассматривают возможность ослабления санкций в отношении судов теневого флота, перевозивших нефть и нефтепродукты из стран, на которые распространяются ограничительные меры, сообщила исследовательская Energy Aspects. Эта мера призвана снизить рекордные ставки фрахта и способствовать уменьшению цен на нефтяном рынке; Продуктивного дня☀️ $IMOEXF $RGBIF $MGKL $ASTR $GAZP $NVTK $WUSH $SMLT $EUTR $FLOT
Card image 1
7
8
Fondovy_Online
Fondovy_Online

15 октября в 10:08

НОВАТЭК $NVTK А не пора ли прикупить в портфель геополитику? Ясно, что Нова одна из самых санкционированных компаний РФ, но при этом она продолжает стабильно работать и даже регулярно платить дивиденды! Еще в мае, во время визита СИ в Москву, стало понятно, что китайцы будут брать СПГ с санкционного Арктик СПГ-2, несмотря на санкции. Один из самых чувствительных миркойнов, на котором я уже здесь публично зарабатывал несколько раз. Но вот сейчас, на мой взгляд, пока дороговато покупать после отскока рынка и впереди не исключаю хорошую коррекцию. ‼️Но вот что интересно? Например, Цифра брокер оценивает операционные результаты НОВАТЭКа за 9М26 г. как нейтральные. Таргет по акциям — 1650 руб., рекомендация покупать. (1650, Карл!!!). Ничего себе нейтально😳 ☝️Согласен, на пике цикла через 2-4 года, я их где-то там и вижу, 1600/1800р + дивбаза за это время, но сейчас? Если цена опустится ниже 1000 рублей, то вернусь к вопросу добавления в среднесрочный портфель. Прямо сейчас не готов, буду наблюдать👀 *операционные результаты за 9 месяцев подробно представлены в таблице
Card image 1
3
4
Fondovy_Online
Fondovy_Online

15 октября в 4:01

🗞️☀️УТРО НА РЫНКЕ РФ. ГЛАВНОЕ К ЭТОМУ ЧАСУ: 🔷 Два члена совета директоров девелоперской группы «Самолет» подали заявления о досрочном прекращении полномочий; 🔷 Яндекс сообщил о восстановлении большинства корпоративных ИИ-сервисов на платформе Yandex Cloud. Восстановлена работа ряда корпоративных ИИ-сервисов Yandex Cloud, однако отдельные сервисы и функции пока остаются недоступными или работают с ограничениями. Наши специалисты продолжают восстановительные работы; 🔷 Новатэк в 3кв2026 увеличил добычу природного газа на 3,4% г/г, до 64,8 млрд куб. м; 🔷 Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26245 в объеме ₽73,479 млрд при спросе ₽187,264 млрд, средневзвешенная доходность - 16,77% годовых; 🔷 Акционеры ПАО «ПИК-специализированный застройщик» одобрили делистинг и прекращение публичного статуса компании. В сентябре мажоритарий «ПИКа» — компания «Недвижимые активы», владеющая чуть больше 98%, — направил требование о выкупе оставшихся ценных бумаг. Цена выкупа соответствует цене оферты, которую «Недвижимые активы» в апреле выставляли акционерам «ПИКа» — 551,4 рубля за бумагу. Реестр владельцев выкупаемых акций фиксируется на 20 октября; 🔷 ФАС предлагает повысить тарифы Транснефти на прокачку нефти в 2027 г. на 4,99% 🔷 Росстат — Инфляция в РФ: • Инфляция в РФ с 6 по 12 октября замедлилась до 0,11% с 0,96% в предыдущую «тарифную неделю». • Годовая инфляция в РФ на 12 октября ускорилась до 7,22% • Инфляция в РФ с начала года к 12 октября составила 6,10%, превысив нижнюю границу прогноза ЦБ на 2026 г (6–7%) 🔷 ФБР опровергло сообщения о визите директора Кэша Пателя в Россию; Продуктивного дня☀️ $IMOEXF $RGBIF $SMLT $YDEX $NVTK $PIKK $TRNFP
Card image 1
5
6
Fondovy_Online
Fondovy_Online

14 октября в 11:43

«Что ты лезешь в Газпром? Только деньги морозишь!» 🤣 Кто бы мог подумать))) #ИИС_долгосрок_челлендж $GAZP
Card image 1
5
6
Fondovy_Online
Fondovy_Online

14 октября в 8:34

Вот пост, где я точно указал, что жду роста рынка и отката в ОФЗ☝ Индекс «вытаскивают» на геополитике, об этом я писал и говорил в подкастах ещё с конца августа, но я бы сильно сейчас не обольщался: 1⃣ Объективно в макроэкономике мало что поменялось: ставка ЦБ высокая, стройка встала и задыхается в долгах. Металлурги пока только пытаются показать какое-то подобие дна. 2⃣ На долговом рынке впереди давление на ОФЗ и растущая волна дефолтов. Если Сбер в ближайшее время обанкротит Евротранс (а шансы этого довольно высокие), то общий негатив в корпах усилится, поэтому у меня ~77% депо облигационного портфеля остается в кэше и я не тороплюсь. 3⃣ Ситуация с ростом индекса опять напоминает общий загон доверчивых хомяков в лонги на лозунгах «Трамп наш слоняра», что чувствую плача по чатам потом будет море. Трамп уж точно может менять направление своих высказываний по десять раз в день. ‼️Уже прям хорошо отскочили и сейчас локальные лонги я бы поостерегся по акциям брать‼️ 4⃣ Не стоит упускать из внимания, что чуть больше недели остаётся до заседания ЦБ, где мы с большой вероятностью, опять увидим паузу и весьма жёсткую риторику (ну ок, осторожную). И это тоже не особый позитив для акций. 5⃣ По валюте писал пост, тоже не всё однозначно с девальвацией в ближайшие пару месяцев. Среднесрочно я бы всё таки отыгрывал это через Сургут преф (что и делаю). Пока так и не лезьте вы в лонги просто на геополитике, работайте по стратегии!🤝 $IMOEXF $RGBIF $SBER $EUTR
Card image 1
6
7
Fondovy_Online
Fondovy_Online

14 октября в 3:49

🗞️☀️УТРО НА РЫНКЕ РФ. ГЛАВНОЕ К ЭТОМУ ЧАСУ: 🔷 Альфа-банк приобрёл 4,85% в сети клиник «Медси» у АФК «Система». Сумма сделки не раскрывается. АФК «Система» сохранила контрольный пакет (90,64%). Альфа-банк называет покупку началом долгосрочного партнёрства в преддверии возможного IPO «Медси» — Forbes; 🔷 АПРИ: С учётом сделок, заключённых в сентябре и переданных на регистрацию в октябре, рост за девять месяцев 2026 года составил 47% г/г в деньгах и 39% г/г в квадратных метрах — операционные результаты; 🔷 Эксперт РА присвоил кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом компании «ЭН+ ГИДРО» и подтвердил соответствие её планируемого выпуска облигаций серии 001РС-11 принципам зелёных облигаций ICMA и национальным требованиям; 🔷 Минфин РФ 14 октября проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26251 и ОФЗ-ПД 26245; 🔷 Экспорт дизеля не принесёт России прямых доходов, только поступления от налогов - Силуанов; 🔷 Минфин решил скорректировать налог на сверхдоходы для горно-металлургических компаний после общения с бизнесом - Силуанов; 🔷 ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках в I декаде октября составила 13,06% 🔷 Мосбиржа приостановит торги акциями ПИК с 20 октября; 🔷 Инфляция в III квартале оказалась немного выше ожиданий ЦБ — Заботкин; 🔷 Следующий раунд консультаций РФ и США может пройти до конца года — Рябков; 🔷 Трамп: сделка по дизельному топливу с Россией нужна всему миру; Продуктивного дня☀️ $IMOEXF $RGBIF $APRI $AFKS $PLZL $GMKN $ROSN $LKOH $PIKK
Card image 1
3
4
Fondovy_Online
Fondovy_Online

13 октября в 14:54

☝️А ВОТ ЭТО ИНТЕРЕСНО! Софтлайн $SOFL планирует разместить два выпуска облигаций общим объемом не менее 3 млрд рублей: • Серия 002Р-03 будет с фиксированным купоном до 18,50% годовых и доходностью до 20,15%, • Серия 002Р-04 — с плавающим купоном: ключевая ставка ЦБ + спред до 450 б.п. Срок обоих выпусков — около 3,2 года, выплаты ежемесячные. Сбор книги запланирован на 13 октября (с 11:00 до 15:00), размещение — на 16 октября. Средства компания планирует направить на рефинансирование банковских кредитов и увеличение дюрации долга. Учитывая, что у Софтлайна рейтинги A-(RU) от АКРА и ruA- от «Эксперт РА» со стабильными прогнозами, а за 1 полугодие 2026 года оборот вырос на 15%, скорректированная EBITDA — на 27%, то для меня особенно интересно выглядит флоатер, но и облигация с постоянным купоном тоже смотрится неплохо. Непосредственно в размещении, я традиционно не участвую, но после 16 числа не исключаю покупку в облигационный портфель. Не ИИР🤝
Card image 1
1
2
Fondovy_Online
Fondovy_Online

13 октября в 9:05

ЯНДЕКС $YDEX ЭХ, НЕ УСПЕЛ ДОКУПИТЬ! • 3 сентября я набрал позицию в среднесрочный портфель ~5,5% от депо портфеля. • 29 сентября получил квартальные дивиденды: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Fondovy_Online/420b452b-382b-4424-bc45-3e9d70df0d31?author=profile&channel=sharing Моя средняя ~3660р и я вчера поглядывал в сторону добора позиции до 10% депо, но был занят и отложил на сегодня, а сегодня, как известно, рынок уже откупил без меня... Не то чтобы я недооцениваю ущерб от атак БПЛА, но бизнес Яндекса достаточно крепкий и думаю, что негатив в котировках, когда подходили к 3к, был чрезмерным. Докупить вчера не успел, по текущим не тороплюсь залетать, хоть и ниже моей средней. Наблюдаю абсолютно без малейшего FOMO. #спекулятив_среднесрок
Card image 1
1
2
Fondovy_Online
Fondovy_Online

13 октября в 7:46

Поступили ежемесячные купоны по флоатеру: Селигдар 001Р-07 • ISIN: RU000A10D3X6 • Отсечка: 10 октября • Доходность с учетом налога:* 15,7% *налог на скрине рассчитан брокером предварительно ----------------------------------------------------- • С недавнего времени данный флоатер доступен к покупке только квалам. Видимо, ЦБ считает, что высокая долговая нагрузка компании - это риск для неквалов, но что есть, то есть. • Но и спред к ключу +4,5% это, по моему мнению, адекватная плата за риск. • В облигационном портфеле канала доля данного флоатера 5% от депо. ‼️НЕ ИИР‼️ #облигационный_портфель $SELG
Card image 1
4
5
Fondovy_Online
Fondovy_Online

13 октября в 3:16

🗞️☀️УТРО НА РЫНКЕ РФ. ГЛАВНОЕ К ЭТОМУ ЧАСУ: 🔷 Сбои в сервисах Яндекса парализовали рекламный рынок и доставку после атак на дата-центры — Ъ; 🔷 СД Циан 15 октября обсудит дивиденды по итогам 9М 2026 года и созыв общего собрания акционеров; 🔷 Газ в Европе устремился к 1000-долларовой отметке; 🔷 Аэрофлот за 9 месяцев 2026г. увеличил международные перевозки до 11,1млн пассажиров (+12,9%); 🔷 Застройщик Самолёт попал под санкции за использование северокорейских строителей. В компании прокомментировали, что на операционном уровне это никак не отразилось и они продолжают работать в штатном режиме; 🔷 Whoosh удвоит парк самокатов в Бразилии до 20 тыс. к декабрю — BBG: 🔷 Сбербанк подал иск о признании «Евротранс» банкротом — Интерфакс; 🔷 ЕС продолжает работу над 22-м пакетом санкций против России — Каллас; 🔷 Песков: Путин готов дать указание не наносить удары по Украине именно в день выборов, если Киев действительно намерен их провести; Продуктивного дня☀️ $IMOEXF $RGBIF $YDEX $CNRU $GAZP $NVTK $AFLT $SMLT $WUSH $EUTR
Card image 1
6
7
Fondovy_Online
Fondovy_Online

12 октября в 13:46

Сегодня я чуть занят, ввиду замены гаджета, но план есть план, поэтому очередные покупки в челлендже👇 Прошлая покупка была 5 октября - все действия по данному портфелю вы легко отследите, нажав на хэштег внизу поста! • Начало покупок было 20 мая 2026 года, когда я в порядке эксперимента решил раз в неделю покупать по лоту Газпрома в долгую. • Далее добавился Сбер и перед дивотсечкой я на него налегал, поэтому его больше, чем недель с 20 мая. • Потом добавился Сургут преф под девал и Мосбиржа, а на прошлой неделе я начал покупать фонд на золото! • По Сберу и Сургуту уже были получены дивиденды летом. ☝️Актуальное состояние портфеля после сегодняшних покупок на скрине. Тяжелее всего даётся покупка Газпрома, когда он в плюсе, но стратегия - это дело святое.🤝 ‼️НЕ ИИР‼️ #ИИС_долгосрок_челлендж $GAZP $SNGSP $SBER $MOEX $TGLD@
Card image 1
3
4
Fondovy_Online
Fondovy_Online

12 октября в 4:07

🗞️☀️УТРО НА РЫНКЕ РФ. ГЛАВНОЕ К ЭТОМУ ЧАСУ: 🔷 Индикаторы денежно-кредитных условий в августе – сентябре менялись разнонаправленно, оставаясь умеренно жесткими — ЦБ; 🔷 Мосбиржа с 13 октября изменит уровень листинга облигаций Самолета с 1-го на 3-й; 🔷 ЕС за девять месяцев увеличил импорт российского СПГ с «Ямал СПГ» до рекордных 12,18 млн тонн (+9,5% г/г), несмотря на политику отказа от российских энергоносителей. Запрет краткосрочных контрактов, вступивший в силу 25 апреля, не привёл к заметному сокращению поставок — Исследование Urgewald; 🔷 Производители стали и труб в сентябре увеличили экспортные отгрузки по ж/д на 13,5% м/м, до 1,43 млн тонн. Основной объём пришёлся на стальную заготовку, заметно вырос экспорт чугуна; 🔷 Дефицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 5,186 трлн руб., или 2,2% ВВП — Минфин; 🔷 60% инвесторов успешно сдали экзамен на статус квалифицированного инвестора за первый месяц — ЦБ; 🔷 Росстат — Инфляция в РФ: • Инфляция в РФ в сентябре составила 0,35% после дефляции в 0,08% в августе. • Годовая инфляция в РФ в сентябре ускорилась до 6,35% с 6,33% в августе; 🔷 Северсталь сохраняет почти 100% загрузку мощностей несмотря на кризис в черной металлургии — CEO; 🔷 Дональд Трамп вчера заявил в своей соцсети, что между Россией и Украиной устанавливается энергетическое перемирие, обе стороны согласились на это; Продуктивного дня☀️ $IMOEXF $RGBIF $SMLT $NVTK $NLMK $MAGN $CHMF $TRMK $ROSN $LKOH
Card image 1
2
3
Fondovy_Online
Fondovy_Online

11 октября в 12:11

Сегодня уже второй чек по воскресной рубрике «Налог на себя»👇 Если кратко, то это отчисление 10% на брокерский счёт с некоторых трат, которые я начал 26.09.2026г. Подробнее с каких трат идут отчисления и суть рубрики: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Fondovy_Online/44a9594f-517c-47f1-aeb9-7dfd4c1d6667?author=profile&channel=sharing Всего внесено: 1920 рублей, а значит почти 20ка потрачена на хотелки (необязательные траты) за 2 недели. ☝️И честно говоря, за эти две недели я особо ничего и не покупал, а деньги уходят, как вода... На доходность пока обращать внимания не стоит, сумма изначально была мизерная. Сравнение с накопительным счётом проведём по итогам месяца! #налог_на_себя $LQDT
Card image 1
2
3
Fondovy_Online
Fondovy_Online

10 октября в 6:59

🏦 $SBER СТАБИЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ НА ИНВЕСТОРА Сбер отчитался по РПБУ за 9 месяцев 2026 года. Никаких сюрпризов в плане способности зарабатывать деньги — бизнес сохраняет высокую прибыльность, а дивидендная история по-прежнему выглядит интересно. Разбираем, что имеем на текущий момент: 📊Прибыль за 9 месяцев достигла 1,5 трлн рублей. В среднем банк зарабатывает около 169 млрд рублей в месяц. Даже на фоне непростой ситуации в экономике Сбер продолжает генерировать огромный денежный поток. Снижение ключевой ставки постепенно поддерживает чистый процентный доход, хотя с комиссионными доходами ситуация не такая радужная — заметного роста пока не видно. 💰По моим расчётам, дивидендная база уже составляет около 32,5 рубля на акцию. ‼️Правда, расслабляться рано: в декабре традиционно увеличиваются расходы на бонусы сотрудникам, что может ухудшить финансовый результат последнего месяца года. Если банк завершит 2026 год без серьёзных отклонений от текущей траектории, дивиденды могут составить порядка 42-44 рублей на акцию. При текущих котировках это соответствует доходности ~15/16%. Но я бы не сводил инвестиционную идею в Сбере исключительно к дивидендам. 📉Есть и моменты, за которыми нужно следить. Объём резервов за девять месяцев вырос на 41% год к году. В сентябре, правда, они снизились на 40,6% в годовом выражении, до 48 млрд рублей. Помесячная динамика здесь нестабильна, поэтому важнее смотреть на общую тенденцию и качество кредитного портфеля. Отдельный вопрос — комиссионные доходы. Если они продолжат стагнировать, это будет ограничивать темпы дальнейшего роста бизнеса, а я не раз писал, что зелёный банк настолько приучил инвесторов к росту от отчёта к отчёту, что любое замедление может вызвать значительную коррекцию в котировках - это цена самой растиражированной идеи! 💼Почему я продолжаю еженедельно покупать Сбер? Потому что смотрю не только на выплаты акционерам, но и на то, что остаётся внутри компании. Примерно половина прибыли направляется на дивиденды, а оставшаяся часть работает на развитие и увеличение капитала банка. В долгосрочной перспективе это тоже имеет значение: растёт капитал — укрепляется финансовая база бизнеса, а вместе с ней появляется потенциал для дальнейшего увеличения прибыли и выплат акционерам. Конечно, это не означает, что акции обязаны расти каждый год или что текущая дивидендная доходность гарантирована. Но при оценке банка я учитываю не только ближайшие выплаты, а всю совокупность факторов. 🎯МОЙ ВЫВОД Сбер не идеален и риски стоит осознавать не воспринимая данный кейс, как 100% иксы: комиссионные доходы пока не радуют, резервы растут, а впереди ещё достаточно экономических рисков. Но банк продолжает зарабатывать триллионы рублей, сохраняет способность выплачивать значительные дивиденды и наращивать собственный капитал. Поэтому свою стратегию менять не собираюсь — продолжаю еженедельно покупать акции Сбера в рамках челленджа и формировать долгосрочный портфель. Не пытаюсь угадать идеальную точку входа и не жду, когда рынок наконец станет комфортным. Моя задача — постепенно накапливать качественный бизнес на длинном горизонте, понимая, что просадки по дороге неизбежны. не инвестиционная рекомендация #ИИС_долгосрок_челлендж
Card image 1
2
3